주가의 흐름을 파악할 수 있는 여러 보조지표가 있습니다. 하나하나 파악하는 것도 실전 투자에 있어 많은 도움이 될 수 있음을 확신하면서 오늘도 정보를 같이 공유 토록 하겠습니다. 오늘 추세의 움직임을 파악할 수 있는 보조지표에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 오늘 소개 드릴 보조지표는 Envelope(엔빌로프) 입니다.
Envelope의 개념 정리
엔빌로프(Envelope)는 매닝 스톨러에 의해 개발된 기법으로 이동평균선이 지지선이나 저항선의 역할도 한다는 점에서 주목하여 향후 추세의 움직임이 어떻게 될 것인지를 예측하는 지표입니다.
이 지표의 원리는 주가의 움직임이 특정의 추세 중심선을 기준으로 하여 위아래의 일정한 범위에서 사이클을 그리며 움직인다는 가정하에서 비롯된 것입니다. 즉 다시 말해 이격도의 활용이라고 할 수 있습니다.
이격도는 추세 중심선에서 멀어진 수치를 말하며 이 수치를 독립된 지표로 만든 것이고, 엔빌로프는 가격 위에 그림을 그려준 것이라는 차이가 있는 것입니다.
Envelope 이해와 활용(계산방식)
엔빌로프는 이동평균선을 중심으로 하여 위아래로 이동평균선과 나란한 n% 선을 그린 것으로 이 선들은 각각 저항선과 지지선으로 간주할 수 있습니다. 지지선과 저항선은 결국 가운데 이동평균선을 중심으로 +n%의 상한선과 -n%의 하한선을 나타낸 것과 동일하므로 주가가 이 상항선 밖에 있을 경우 과열국면으로 매매에 이용을 하고, 하하선 아래에 있을 경우 침체국면으로 판단하고 매매에 활용할 수 있는 것입니다.
Envelope의 작성에서 몇일의 이동평균선을 중심으로 하느냐의 문제와 위아래를 몇 %의 비율로 그리느냐의ㅣ 문제는 특정한 정설이 없이 각자의 경험을 통한 최적이라고 판단되는 수치를 사용하는게 좋겠습니다.
일반적으로 20일 이평선에 위 아래 10%의 비율로 만든 Envelope를 기본으로 사용하면서 실전매매를 통한 관찰과 통계를 이용하여 자신만의 노하우를 가지는 것이 바람직하겠습니다.
| 추세중심선 : n일의 이동평균선 상한선 : (n일의 이동평균선) X (1 +K) 하한선 : (n일의 이동평균선) X (1 - K) ※ K = 상한선 폭의 비율 - 하한선 폭의 비율 |
Envelope의 매매 적용
엔빌로프를 이용한 매매는 밴드 내에서의 매매와 밴드 돌파시의 매매로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 이는 투자자의 성향과 판단에 따라 활용할 수 있는 방법으로 밴드 안쪽과 바깥쪽이 서로 다른 특징을 지니므로 이에 대한 이해와 해석이 필요합니다.
일반적으로 주가가 밴드 내에서 형성되는 것이 대부분이지만 중소형 주나 급등주 등에서는 종종 밴드를 돌파하게 되고 특히 주가가 상한 밴드를 돌파하는 경우 단기간에 큰 수익을 주기도 합니다. 따라서 주가가 밴드를 돌파하는 경우 각별한 관찰과 주의가 필요하며, 상한 밴드를 강하게 돌파하는 경우 최대의 수익을 얻을 기회를 잡을 수도 있는 것입니다.
ⓐ 가운데 이동평균선을 주가가 상향 돌파할 때 매수하고 주가가 가운데 이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 방법으로 한 개의 이동평균선을 이용한 매매방법과 동일하기도 합니다.
ⓑ 지지선 부근에서 매수하고, 저항선 부근에서 매도합니다. 이 방법은 하한밴드 부근에서 매수 포지션을 취하고 상한 밴드 부근에서 매도 포지션을 취하는 밴드를 이용한 가장 기본적인 매매방법입니다.
Envelope(엔빌로프)의 장단점
장점으로는 추세의 전반적인 흐름에 대해 판단이 용이하고 또한 현재의 주가 흐름이 정상적 상태인지 비정상적 상태인지에 대한 흐름을 확인할 수 있다는 것입니다.
한편 단점으로 저항선이나 지지선으로 활용하는 상한선과 하한선이 꼭 저항선이나 지지선으로 작용한다는 보장이 없다는 것이 단점이라 하겠습니다.
OBV 보조지표(거래량 보조지표) On Balance Volume
주식거래에 있어 우리들은 많은 보조지표를 활용하고 있습니다. 그중에서도 주식 거래량을 나타내는 거래량 지표에 대하여 소개하여 드리겠습니다. 보통 주식에 입문하신 지 조금 오래된 분들
chuljoo.tistory.com
보조지표 VR 주가 과열 침체 판단(거래량 지표 volume ratio)
오늘은 주식 거래량의 흐름을 파악할 수 있는 대표적인 보조지표 OBV의 단점을 보완한 VR(VOLUME RATIO)에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 먼저 VR 하면 가상현실이 먼저 생각이 나지만 ㅎㅎㅎ 이 또
chuljoo.tistory.com
Envelope 이 또한 보조지표는 지지선, 저항선 중심선등 지표 조건 설정을 달리 하여 사용하시는 것도 큰 도움이 될 것으로 판된되오니 모든 보조지표에 대하여 "지표조건설정" 달리 적용도 해보시고 공통적인 조건에서도 확인하여 활용하시길 바랍니다. 긴 글 읽어 주셨어서 감사합니다.
'주식&경제' 카테고리의 다른 글
| 재무분석 기업의 안정성[유동비율 부채비율] 분석 (0) | 2021.05.15 |
|---|---|
| [ROA / ROE] 등 재무분석 수익성 분석(이익율) (0) | 2021.05.12 |
| DEMARK(목표 가격의 설정) 주식 매매 활용(일일 매매) (0) | 2021.05.05 |
| PIVOT 단타(당일 매매) 보조지표 활용 추세지표(피봇) (0) | 2021.05.03 |
| 매물대차트(주가 지지선 저항선 강도 측정 지표) (0) | 2021.04.04 |
댓글