주식 거래량 분석 후 주가 등락 예측 활용하기(거래량이동평균선)

요즘 코로나 19 때문에 휴직을 하고 있는 친구 혹은 잠시 폐업을 하는 친구들이 주식에 대하여 부쩍 많은 관심을 가지고 주식 용어는 물론 차트로 해석하는 방법에 대하여 묻곤 해 오늘은 주식의 거래량의 분석을 통해 해석되는 의미를 확인하고자 합니다.

주식 거래량 증가와 감소의 분석을 하기 이전 간단하게 수요와 공급에 의한 가격결정과 같이 먼저 도표로 이해를 돕도록 하겠습니다.

NO	수요	주가	주식 거래량
1	수요증가 ↑	주가상승 ↑	거래량 증가↑
2	수요감소 ↓	주가하락 ↓	거래량 감소↓

위 도표 중 NO 1을 설명드리자면 공급이 일시적으로 제한이 되어 있는 한 제품에 수요가 급증하게 되면 당연히 제품 값이 올라갈 가겠죠, 여기서 당연히 이익이 많이 창출되는 제품이기에 공급은 불 보듯 뻔하게 공급량이 증가할 것이라는 내용이고요 NO 2의 내용은 위 설명드렸든 반대적 논리로 해석하시면 아래에서 주식 거래량 분석에 의한 주가 등락 예측에 도움이 되겠습니다.

 

위 내용을 충분하게 인지 하셨다고 보고 아주 간단하게 이제부터 주식 거래량 분석에 돌입하겠습니다.

주식 차트에서 MA 단순종가 5일, 10일, 20일처럼 주식의 거래량에서도 이동평균선이 있습니다.

물론 주식 거래량 이동평균선 산출도 주가의 이동평균선과 같은 방법으로 산출됩니다.

이에 따라 거래량의 이동평균선도 주가 이동평균선과 같이 5일, 20일, 60일, 120일 선으로 구분하여 차트상에 나타내어집니다.여기서 주가와 거래량의 분석으로 단순 주가 흐름의 방향을 예측할 수 있다고 하겠습니다.

예를 들자면 일일 거래량이 5일 평균 거래량이 양봉으로 나타날 경우 주가 상승 확률이 높고, 반대로 일일 거래량이 5일 평균 거래량이 음봉으로 나타날 경우 주가 하락의 가능성이 높다라고 해석을 합니다.

 

따라서 주가가 상승하면 거래량은 일반적으로 증가하고 반대로 주가가 하락하면 일반적으로 거래량이 감소한다.

그러나 주식 캔들차트에서 그릴 수 있는 저항선과 지지선에 따라 해석이 달리 적용될 수 있습니다.

즉 하루하루 주식시장의 상황이나 동향에 따라 달라질 수 있음을 필히 명심하셔야 됩니다.

 

위와 같은 일반적인 해석도 가능하나 반대(?)의 해석을 하는 경우도 있습니다. 예를 들면 주가 상승 시 거래량이 감소하는 상황이 발생되면 주가가 하락할 가능성이 높으며, 주가 하락 시 거래량이 증가하는 주식은 조만간 주가가 상승할 가능성 높다고 해석을 합니다.(주가 변동의 변곡점으로 인식)

 

이렇게 주식 거래량을 분석하여 주식의 상승과 하락을 예측하는 방법도 있지만 여기 알아두셔야 할 점은 차트상 단 하나의 지표로 해석은 하지 않았으면 합니다. 위에서 설명드린 바와 같이 단지 거래량만을 가지고 상승과 하락을 예측하기엔 무리가 있으니 캔들이 양봉인지 혹은 음봉인지 주가의 흐름이 우 상향인지 혹은 우 하향인지 전반적인 추세선을 보고 투자에 대한 결정을 하는 것이 가장 좋을 듯합니다.

 

주식 거래량에 대하여 짧은 지식으로 다음과 같이 간략히 정의를 내릴 수 있겠습니다.

▣ 주식의 거래량은 주가를 반영하는 선행지수이다

▣ 주식 차트상 거래량 높이, 캔들의 음봉, 양봉 모양에 따라 여러 각도로 해석할 수 있다

▣ 주식의 거래량은 매도, 매수의 신호이자 상승과 하락의 변곡점이다

 

※ 당부 말씀 : 주식은 단지 하나의 지표로만 투자에 대한 결정을 말아주시길 바랍니다. 꼭 다른 지표들과 같이 규합하여 투자에 대한 의사 결정을 하시길 간곡히 부탁드립니다.